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银行承兑汇票保证金

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银行承兑汇票保证金

详细介绍

 是指企业向开户行申请办理银行承兑汇票业务时,作为银行承兑汇票出票人按照自己在开户行(承兑行)信用等级的不同所需缴纳的保证银行承兑汇票到期承付的资金。

  根据企业在开户银行信用等级的不同,银行可能要求企业缴纳足额银行承兑汇票保证金、差额成数银行承兑汇票保证金,但对符合规定的低风险担保客户,可免收银行承兑汇票保证金。

核算

1、开出承兑汇票存入保证金

借:其他货币资金——保证金户

贷:银行存款

2、如果用承兑汇票支付购货款时

借:原材料(或库存商品)

应交税费——应交增值税(进项税额)

贷:应付票据

3、如果用承兑汇票支付以前欠款

借:应付账款

贷:应付票据

4、票据到期,承兑时

借:应付票据

贷:银行存款——保证金户

条件

1、资金起点额度:1000万元以上;

2、开票行:国有、股份制各大商业银行;地方商业银行要事先确认。

3、一次性贴息:3.5%以内(包括提供保证金和半年银票贴息);

4、综合服务费:0.5%以内

5、资金安全保证:提供银行授信手续或分行同意开票申请批复手续;

(1)资金入行不入户。有特别约定(银行出具资金安全承诺)的除外;

(2)出票行按规定当天出具银行承兑汇票;

(3)接款单位具有贴息能力,并提供三天内开证行出具的“银行水单”;

(4)接款方在接款行的中间方临时账户内,存入全额贴息(包括综合服务费)履约金,该项资金实行三方(注:接款方、银主方和中间方)共管。


 

银行承兑汇票保证金

承兑汇票贴现利率

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